尚志精密化學股份有限公司-個股新聞
公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形...
1.事實發生日:112/10/19
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度8月份
4.自結流動比率:197.34%
5.自結速動比率:153.46%
6.自結負債比率:60.90%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 112/10 112/11 112/12
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期初資金 81,924 83,712 83,892
現金流入 25,942 24,681 24,968
現金流出 (22,837) (23,184) (26,687)
金融機構借(還)款 ( 1,317) ( 1,317) ( 1,321)
期末現金 83,712 83,892 80,852
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未質押之定存 0 0 0
(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 135,079 84,706 50,373
2023-10-19
By: 摘錄資訊觀測