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環拓科技股份有限公司-個股新聞
公告本公司113年2月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形...
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/2
4.自結流動比率:128.51%
5.自結速動比率:110.37%
6.自結負債比率: 34.35%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/03 113/04 113/05
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 101,221 96,765 107,287
現金流入合計 39,450 54,609 34,955
現金流出合計 ( 43,906) (44,087) (38,272)
期末現金餘額 96,765 107,287 103,970
附註:未來三個月之現金收支情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年2月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,058,000
己用額度:新台幣 744,048
額度餘額:新台幣 309,332
附註:銀行融資額度使用情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質,
專案期間已結束,故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質,
專案期間已結束,故1,610仟元現已不能動用。
2024-03-26
By: 摘錄資訊觀測